公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
基金称呼 易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金条约胜利日 2012 年 5 月 3 日
基金贬责东谈主称呼 易方达基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄漏贬责目的》《易
方达纯债债券型证券投资基金基金条约》《易方达
纯债债券型证券投资基金更新的招募评释书》
收益分派基准日 2025 年 7 月 15 日
臆测年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达纯债债 易方达纯债债 易方达纯债债
券A 券C 券D
下属分级基金的来回代码 110037 110038 020084
基 准 日 下 属 分 级 1.1198 1.1173 1.1198
基金份额净值（单
位：东谈主民币元）
基 准 日 下 属 分 级 23,129,967.74 3,673,476.42 14,781,461.45
基金可供分派利
死一火基准日下属
润（单元：东谈主民币
分级基金的臆测
元）
野心
死一火基准日按照
基金条约商定的
分成比例计较的 13,877,980.65 2,204,085.86 8,868,876.87
应分派金额（单元：
东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元： 0.100 0.090 0.100
东谈主民币元/10 份基金份额）
注：字据《易方达纯债债券型证券投资基金基金条约》规章，在合乎臆测基
金分成条款的前提下，本基金收益每年最多分派 12 次，每份基金份额每次基金
收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 60%。
权柄登记日 2025 年 7 月 21 日
除息日 2025 年 7 月 21 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 22 日
分成对象 权柄登记日在易方达基金贬责有限公司登记在册的本基
金整体捏有东谈主。
聘请红利再投资形状的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 7 月 21 日的基金份额净值计较详情，本公
司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明并
示知各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期限自
红利再投资臆测事项的评释
红利披发日开动计较。2025 年 7 月 23 日起投资者不错查
询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成形状按
照红利再投资处理。
税收臆测事项的评释 字据臆测法律法则规章，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度臆测事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投资形状的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）聘请现款红利形状的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 22 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金贬责有限公司绽开式基金
业务执法》的臆测规章处理。
（1）权柄登记日请求申购或鼎新转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日请求赎回或鼎新转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成阐明的形状将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在易方
达基金贬责有限公司还是阐明并登记的分成形状为准。如需修改分成形状的，请
务必在权柄登记日前一使命日的来回时间完了前到销售机构办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一使命日来回时间完了后提交的修改分成形状请求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金贬责有限公司客户管事热线
本基金臆测销售机构进行接洽。本基金的销售机构详见基金贬责东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金贬责有限公司
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