工银瑞信瑞安 3 个月如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
工银瑞信瑞安 3 个月如期洞开纯债债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信瑞安 3 个月如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称呼 工银瑞信瑞安 3 个月如期洞开纯债债券型发起式证
券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金协议胜仗日 2019 年 12 月 25 日
基金科罚东说念主称呼 工银瑞信基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作科罚看法》、《公开召募证券投
资基金信息深切科罚看法》的推敲规则、 《工银瑞信
瑞安 3 个月如期洞开纯债债券型发起式证券投资基
金基金协议》的推敲商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 8 日
基准日基金份额 1.0067
净值（单元：东说念主民
币元）
基 准 日 基 金 可 供 63,438,451.91
分派利润（单元：
死心 收益分派 基
东说念主民币元）
准日的推敲方针
死心基准日按照 -
基金协议商定的
分成比例策划的
应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份 0.002
额）
本次分成为本基金第四十四次分成，2025 年第五次
推敲年度分成次数的讲明
分成
注：本基金收益分派姿首分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派姿首是现款分成。
职权登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份
额执有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月
红利再投资推敲事项的讲明
税收推敲事项的讲明 左证财政部、国度税务总局推敲规则，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度推敲事项的讲明 1、本基金本次分成免收分成手续费。
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免收申购用度。
注：1、遴荐现款分成姿首的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金规则的洞开运作期内赎回。
则》的推敲规则处理。
金份额享有本次分成职权。
请投资者通过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成姿首，如需修改分成姿首的，请务必
在职权登记日前一日的交游时辰罢了前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在职权登记日前一职责日跳跃交游时辰提交的修改分成姿首苦求无效。
投资收益。
有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于启动面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险
收益特征，不会裁汰基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往事迹不代表以前阐扬，敬请
投资者糟塌投资风险。
工银瑞信基金科罚有限公司
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