工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数证
券投资基金 2025 年第七次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
基金称呼 工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年出进口行
基金主代码 007284
基金公约奏效日 2019 年 11 月 28 日
基金处置东说念主称呼 工银瑞信基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作处置方针》、《公开召募证券投资基金信息裸露管
理方针》的关联划定、
《工银瑞信中债 1-5 年出进口行债券指
数证券投资基金基金公约》的关联商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 9 日
关联年度分成次数的贯通 本次分成为本基金第三十三次分成，2025 年第七次分成
下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年出入 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年进
口行 A 出进口行 C 出口行 E
下属分级基金的往复代码 007284 007285 012168
基准日下属分级基金 1.0704 1.0690 -
甩掉 份额净值（单元： 东说念主
基准 民币元）
日下 基准日下属分级基金 88,689,861.75 108,587.60 -
属分 可供分派利润（单元:
级基 东说念主民币元）
金的 甩掉基准日按照基金 8,868,986.18 10,858.76 -
关联 公约商定的分成比例
有谋略 筹办的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有谋略 0.024 0.022 -
（单元：元/10 份基金份额）
注：在妥当关联基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不
得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金公约》奏效起火 3 个月可不进行收益
分派。
权利登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额抓有东说念主。
聘请红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025
红利再投资关联事项的贯通 年 7 月 22 日除息后的基金份额净值挽救为基金份
额。
税收关联事项的贯通 凭据财政部、国度税务总局关联划定，基金向投资
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者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的贯通 1、本基金本次分成免收分成手续费。
基金份额免收申购用度。
注：1、聘请现款分成面容的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。
则》的关联划定处理。
金份额享有本次分成权利。
请投资者通过本公司客户事迹中心(400-811-9999)查询分成面容，如需修改分成面容的，请务必
在权利登记日前一日的往复时辰结束前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权利登记日前一使命日进步往复时辰提交的修改分成面容央求无效。
投资收益。
有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于运行面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险
收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来证实，敬请
投资者留心投资风险。
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